Stock Opsie Trading Plan

Hoe om te begin Trading: Trading Ontwikkelingsplan Voordat leer oor handel plan ontwikkeling, is dit belangrik om die verskil tussen diskresionêre en stelsel handelaars daarop. Handelaars tipies val in een van twee breë kategorieë: diskresionêre handelaars (of besluitneming gebaseer handelaars) wat die markte dophou en plaas handleiding ambagte in reaksie op inligting wat beskikbaar is in dié tyd, en stelsel handelaars (of reëls-gebaseerde handelaars) wat dikwels gebruik 'n sekere vlak van handel outomatisering om 'n objektiewe stel handel reëls te implementeer. 13Because dit dikwels beskou as makliker om te spring in die handel as 'n diskresionêre handelaar, dis waar die meeste handelaars begin, in die vertroue op 'n kombinasie van kennis en intuïsie te hoë waarskynlikheid handel geleenthede te vind. Selfs as 'n diskresionêre handelaar gebruik 'n spesifieke handel plan, besluit hy of sy nog of aan elke handel eintlik plaas. Byvoorbeeld, kan 'n diskresionêre handelaars grafiek wys dat alle kriteria voldoen vir 'n lang handel, maar hulle kan die handel te slaan as die markte te woelig dat handel sessie gewees. 13 13Systems handelaars, aan die ander kant, volg die handel stelsels logika presies. Omdat stelsel handel is gebaseer op 'n absolute stel reëls, hierdie tipe van handel is goed geskik vir gedeeltelike of volle handel outomatisering. Byvoorbeeld, kan 'n stelsel word gekodeer met jou handel platforms eie taal, en sodra die strategie is aangeskakel die rekenaar hanteer alle handel aktiwiteit (insluitend die identifisering van ambagte, sodat inskrywings, bestuur en uitgange). 13 13While diskresionêre handelaars nie altyd werk onder 'n spesifieke stel van handel reëls, stelsel handelaars vereis dat 'n omvattende handel plan wat die raaiwerk neem uit handel en bied konsekwentheid met verloop van tyd. In hierdie artikel, sal ons bespreek hoe om 'n verhandeling van plan die volgende afdeling, back testing en Stuur Prestasietoetsing stel die verskillende metodes wat gebruik word vir die toets van die lewensvatbaarheid van 'n verhandeling van plan te ontwikkel. 13 Die ontwikkeling van 'n verhandeling van plan 13A handel plan is 'n geskrewe stel reëls wat bepaal hoe en wanneer jy ambagte sal plaas en sluit die volgende komponente: 13 Mark (s) wat verhandel Sal 13Todays handelaars is nie beperk tot voorrade jy 'n wye verskeidenheid instrumente om van te kies, insluitend effekte, kommoditeite, geldeenhede, beursverhandelde fondse, Futures, opsie en die e-mini's (soos die e-mini SampP 500 termynkontrak). Ten einde vir verhandeling om suksesvol te wees, maar 'n uitverkore werktuig moet handel onder goeie likiditeit en wisselvalligheid. 13 13Liquidity beskryf die vermoë om bevele van enige grootte vinnig en doeltreffend uit te voer sonder dat 'n beduidende verandering in die prys. In eenvoudige terme, likiditeit verwys na die gemak waarmee aandele (of kontrakte) kan gekoop en verkoop. Likiditeit gemeet kan word ten opsigte van: 13 Breedte Hoe stywe is die bod / vra versprei 13 Diepte Hoe diep is die mark (hoeveel bestellings rus buite die beste bod en die beste aanbod) 13 Onmiddellikheid Hoe vinnig kan 'n groot mark orde uitgevoer word 13 Resiliency Hoe lank neem dit die mark om terug te bons na 'n groot bestelling is gevul 13 markte met 'n goeie likiditeit geneig om handel te dryf met stywe bod / vra versprei en met genoeg markdrakrag om vinnig bestellings te vul. Likiditeit is belangrik om handelaars, want dit help verseker dat bestellings sal wees: 13 gevul 13 Gevul met 'n minimale glip 13 Gevul sonder aansienlik beïnvloed prys 13Volatility. Aan die ander kant, meet die hoeveelheid en spoed waarteen die prys beweeg op en af ​​in 'n bepaalde mark. Wanneer 'n handel instrument ervaar wisselvalligheid, dit bied geleenthede vir handelaars om voordeel te trek uit die verandering in prys. Enige verandering in prys of stygende pryse in 'n uptrend, of dalende pryse tydens 'n verslechtering neiging 'n geleentheid om dit te baat skep is moeilik om 'n wins te maak indien die prys dieselfde bly. 13 13It is belangrik om daarop te let dat 'n verhandeling van plan ontwikkel en getoets vir die e-mini's, byvoorbeeld, sal nie noodwendig goed presteer wanneer dit toegepas word om aandele. Aparte handel planne wat nodig mag wees vir elke instrument of tipe instrument (een handel plan, byvoorbeeld, kan presteer op 'n verskeidenheid van die e-mini's). Baie handelaars dit nuttig vind om aanvanklik fokus op een handel instrument en dan voeg ander instrumente soos handel vaardighede te verhoog. 13 Primêre Chart interval wat gebruik sal word om handel besluite 13Chart tussenposes word dikwels geassosieer met 'n spesifieke handel styl te maak. Grafiek tussenposes kan gebaseer wees op tyd, volume of aktiwiteit, en die een wat jy uiteindelik kies kom neer op persoonlike voorkeur en wat maak die meeste sin vir jou. Dit gesê, is dit algemeen vir 'n langer termyn handelaars om te kyk na meer-tydperk kaarte omgekeerd, kort termyn handelaars gebruik tipies tussenposes met kleiner periodes. Byvoorbeeld, kan 'n swaai handelaar 'n 60-minuut grafiek gebruik terwyl 'n scalper n 144-blok grafiek kan verkies. 13 13Keep in gedagte gehou word dat die prys aktiwiteit is dieselfde maak nie saak wat grafiek wat jy kies, en die verskillende kartering tussenposes bied 'n ander siening van die markte. Terwyl jy kan kies om verskeie kartering tussenposes inkorporeer in jou handel, sal jou primêre kartering interval gebruik word om die spesifieke handel toegang en uitgang reëls definieer. 13 Aanwysers en instellings wat aangewend sal word om die Chart 13Your handel plan moet ook enige aanwysers wat aangewend sal word om jou grafiek (e) te definieer. Tegniese aanwysers is wiskundige berekeninge gebaseer op 'n handel instrumente verlede en huidige prys en / of volume aktiwiteit. Dit sal opgemerk word dat aanwysers alleen nie voorsien te koop en te verkoop seine moet jy die seine interpreteer om handel toegang en uitgang punte wat voldoen aan jou handel styl te vind. Verskillende tipes aanwysers gebruik kan word, insluitend dié wat tendens, momentum, wisselvalligheid en volume te interpreteer. 13 13In Benewens spesifiseer tegniese aanwysers, moet jou handel plan ook die instellings wat gebruik sal word te definieer. As jy van plan is oor die gebruik van 'n bewegende gemiddelde, byvoorbeeld, jou handel plan moet 'n 20-dag eenvoudig bewegende gemiddelde of 'n 50-dag eksponensiële bewegende gemiddelde spesifiseer. 13 Reëls vir Posisie Sizing posisie sizing verwys na die dollar waarde van jou trad, en kan ook gebruik word om die aantal aandele of kontrakte wat jou sal handel definieer. Dit is baie algemeen, byvoorbeeld, vir nuwe handelaars om te begin met 'n e-mini kontrak. Na die tyd en indien die stelsel suksesvol bewys, kan die handelaar meer as een kontrak op 'n slag te handel en sodoende potensiële winste te verhoog (maar ook die maksimalisering van verliese). Sekere handel planne kan bykomende kontrakte te bygevoeg word indien 'n sekere wins behaal. Ongeag van jou posisie sizing strategie, moet die reëls duidelik gestel word in jou handel plan. 13 Entry Reëls 13Frequently, handelaars is óf konserwatief of aggressiewe deur die natuur en dit word dikwels sigbaar in hul handel inskrywing reëls. Konserwatiewe handelaars kan wag vir te veel bevestiging voor die aanvang van 'n handelsmerk, om daardeur uit vermis geldig handelsgeleenthede. Té aggressiewe handelaars, aan die ander kant, kan te vinnig by almal in die mark te kry sonder veel bevestiging wees. Handel inskrywing reëls kan gebruik word deur handelaars wat konserwatief, aggressiewe of iewers tussen 'n konsekwente en beslissende manier om in die mark te voorsien. 13 Handel filters en snellers saamwerk om handel inskrywing reëls te skep. Handel filters identifiseer die opstel van toestande wat ten einde voldoen moet word vir 'n handelsmerk toegang tot voorkom. Hulle kan van word gedink as die veiligheid vir die handel sneller keer voorwaardes vir die handel filter nagekom is, die veiligheid af en die sneller raak aktief. A handel sneller is die lyn in die sand wat definieer wanneer 'n bedryf sal daaroor gevoer word nie. Handel snellers kan gebaseer wees op 'n aantal voorwaardes, uit aanwyser waardes om die kruising van 'n prys drumpel. Hier is 'n voorbeeld: 13 Tyd is 9:30-15:00 EST 13 A prys bar op 'n 5-minute grafiek het bo die 20-dag eenvoudig gesluit bewegende gemiddelde 13 Die 20-dag eenvoudig bewegende gemiddelde is bo die 50 - Day eenvoudige bewegende gemiddelde 13Once hierdie voorwaardes voldoen, kan ons kyk vir die handel sneller: 13 Gee 'n lang posisie met 'n stop limiet orde gestel word vir 'n regmerkie bo die vorige bars hoë 13Note hoe die sneller spesifiseer die bevel tipe wat sal wees gebruik om die handel te voer. Omdat die orde tipe bepaal hoe die handel uitgevoer word (en dus vol), is dit belangrik om die korrekte gebruik van elke bestelling te verstaan ​​tik die tipe orde moet deel van jou handel plan wees. Gaan asseblief die Orde Tipes gedeelte van hierdie handleiding vir meer inligting of die Inleiding tot Tipes gids Bestel vir meer in-diepte dekking. 13 Exit Reëls 13It word dikwels gesê dat jy 'n handelsmerk op enige vlak prys kon ingaan en maak dit winsgewend deur opwindende op die regte tyd. Terwyl dit lyk té simplisties, dit is heeltemal waar nie. Handel uitgange is 'n kritieke aspek van 'n verhandeling van plan omdat hulle uiteindelik die sukses van 'n handelsmerk te definieer. As sodanig, jou uitgang reëls vereis dieselfde hoeveelheid navorsing en toetsing as jou inskrywing reëls. 13 13Exit reëls definieer 'n verskeidenheid van handel uitkomste en kan die volgende insluit: 13 Wins teikens 13 Stop verlies vlakke 13 sleep stop vlakke 13 Stop en reverse strategieë 13 Tyd uitgange (soos EOD einde van die dag) 13 Soos met handel inskrywing reëls, die tipe uitgang bestellings wat jy gebruik moet duidelik gestel word in jou handel plan. Byvoorbeeld: 13 Wins teiken: afrit met 'n beperking ten einde stel 20 bosluise bo die inskrywing vul prys 13 Stop verlies: afrit met 'n aftrekorder stel 10 bosluise onder die item vul prys 13 Let wel: Die oorblywende orde sal gekanselleer moet word om te verhoed dat toetrede tot 'n onbedoelde posisie 13Figure 2 toon 'n sjabloon wat gebruik word vir die ontwikkeling van 'n verhandeling van plan dat al die belangrike elemente insluit: 13 Trading instrumente 13 Tydsraamwerke 13 posisie groottes 13 Entry voorwaardes (insluitende filters en snellers) 13 Exit reëls (insluitend wins teiken, stop verlies en geldbestuur) Fast Antwoorde werknemer Stock Options Planne Baie maatskappye gebruik werknemer voorraad opsies beplan om te vergoed, behou, en werknemers te lok. Hierdie planne is kontrakte tussen 'n maatskappy en sy werknemers wat werknemers gee die reg om 'n spesifieke aantal van die maatskappy se aandele te koop teen 'n vaste prys binne 'n sekere tydperk van die tyd. Die vaste prys word dikwels die toekenning of uitoefeningsprys. Werknemers wat toegestaan ​​voorraad opsies hoop om voordeel te trek deur die uitoefening van hul opsies om aandele te koop by die uitoefeningsprys wanneer die aandele verhandel teen 'n prys wat hoër is as die uitoefeningsprys. Maatskappye soms herwaardeer die prys waarteen die opsies uitgeoefen kan word. Dit kan gebeur, byvoorbeeld, wanneer 'n maatskappy se aandeelprys onder die oorspronklike uitoefeningsprys gedaal het. Maatskappye herwaardeer die uitoefeningsprys as 'n manier om hul werknemers te behou. Indien 'n geskil ontstaan ​​oor die vraag of 'n werknemer is geregtig op 'n voorraad opsie, sal die SEC nie ingryp. wet State, nie die federale wet, dek sulke geskille. Tensy die offer kwalifiseer vir 'n vrystelling, maatskappye oor die algemeen gebruik Form S-8 te registreer die sekuriteite onder die plan wat aangebied word. Op die SEC s EDGAR databasis. jy kan 'n maatskappy se Form S-8 te vind, wat die plan of hoe jy inligting oor die plan kan bekom. Werknemer voorraad opsies planne moet egter nie verwar word met die term ESOPs, of werknemer voorraad eienaarskap planne. wat aftree plans. SEC Regte: Reël 10b5-1 Trading Planne Wat is 'n reël 10b5-1 handel plan SEC Reël 10b5-1 bied 'n verdediging teen aanklagte van binnehandel as jy later handelsvoorraad terwyl jy weet vertroulik, belangrike inligting oor jou maatskappy. 'N reël 10b5-1 handel plan is 'n program vir die gereelde aankoop en / of verkoop van jou voorraad wat aan die vereistes van hierdie SEC reël. Wanneer behoorlik geskep, hierdie planne bied maatskappy insiders (gewoonlik bestuurders, maar ook enige persoon wat vee of opsies het) met 'n manier om hul belangstelling in maatskappy voorraad diversifiseer en, hopelik, die bestuur van die media en die mark reaksie op uitvoerende voorraad verkope. Tipies, hierdie pre-gevestigde handel planne spesifiseer die aantal aandele wat verkoop word (of gekoop) teen die prys en datum gedetailleerde en / of 'n formule of algoritme wat die handel en die getal aandele wat betrokke snellers. In die interpretasie van kundiges, het 'n eenvoudige limiet orde (bv verkoop 5000 aandele wanneer die voorraad treffers 22) nie 'n reël 10b5-1 handel plan te maak. As sy vereistes voldoen word, Reël 10b5-1 (c) stel 'n regstellende verdediging in litigasie oor binnehandel uit. Hierdie vereistes sluit in: jou verkope of aankope het 'n gedetailleerde plan of reëling wat gestig is as jy nie bewus is van materiaal onbekende inligting oor die maatskappy jou transaksies is óf deur 'n onafhanklike persoon wat jou instruksies vooraf oor wanneer om handel te dryf of deur 'n moet volg was persoon wat jy verleen diskresie, sodat jy met geen verdere invloed (bv ingevolge 'n blinde trust, volmag, of makelaars diskresionêre rekening) Voorbeeld: 'n skriftelike een-jaar kontrak tussen uitvoerende en makelaar wat die makelaar 10,000 aandele te verkoop op die opdrag eerste verhandelingsdag van elke maand en twee keer soveel aandele (20000) indien die prys het met 5 sedert die vorige veiling date. Before jy die opstel van 'n reël 10b5-1 handel plan, kontak maatskappy raad en jou prokureur: praktyke kragtens hierdie reël , in 2000 aangeneem, is nog steeds die ontwikkeling. Die meeste maatskappye vereis dat jy ook in aanmerking vir 'n spesifieke venster van die tyd aan te gaan (sommige maatskappye ook die eerste handel vereis dat uitgestel na die volgende venster), en verbied die skedulering outomatiese ambagte tydens gereelde verduistering tydperke (bv twee weke voor 'n kwartaallikse verdienste aankondiging) . Sien die Algemene Vrae oor die veranderende beste praktyke vir Reël 10b5-1 planne. Al die ander vereistes vir voorraad verkoop, soos dié vir bestuurders op grond van artikel 144 en artikel 16 geld steeds. Heers 10b5-1 kommer net 'n insider-handel verdediging teen die skending van Reël 10b-5. Alert: Die SEC is ook op soek na misbruik van Reël 10b5-1 handel planne. Dit het hom veral op veranderings en beëindigings van planne en op bevraagteken of houers van planne werklik nie-mark beweeg inligting om te weet wanneer hulle ambagte voorafgereëlde onder die plan. Byvoorbeeld, in Junie 2009 die SEC aangekla die voormalige hoof uitvoerende beampte van Countrywide Financial, Angelo Mozilo, met binnehandel. Die SEC beweer dat hy in Oktober, November en Desember 2006 gestig vier uitvoerende voorraad verkoop planne vir homself, terwyl hy bewus is van materiaal, nie-openbare inligting oor Countrywides toenemende krediet risiko en die verwagte swak prestasie van Alle Streke-oorsprong lenings was. Hy het toe later uitgeoefen opsies en verkoop maatskappy voorraad onder hierdie geskryf handel planne. Uiteindelik, in Oktober 2010, het mnr Mozilo ingestem om die grootste ooit SEC boete te betaal deur 'n publieke maatskappy uitvoerende, saam met 'n 45.000.000 disgorgement van onregmatig winste op te los die bekendmaking skending en die binnehandel-aanklagte. Volgens twee artikels gepubliseer deur The Wall Street Journal in die laat 2012 (Bestuurders Sterkte in Trading eie voorraad op 27 November en Trading Planne Under Fire op 13 Desember), kan die SEC die regulasies op Reël 10b5-1 planne op te skerp. Die skrywers van hierdie artikels weeg voorbeelde en data wat vrae oor die tydsberekening van ambagte in te samel deur 'n paar executives. Plan Jou Handel en Handel Jou Plan is 'n mantra wat jy moet druk en raam vir jou muur. Hoekom Omdat voorraad handelaars wat versigtig beplan het 'n veel beter kans om geld te maak as diegene wat dit nie. In feite, kan die eenvoudige daad van die opstel van 'n plan aansienlike verhoging van die kans dat jou handel winsgewend sal wees. 'N Suksesvolle handel plan nie die geval is ingewikkeld te wees. Baie handelaars stel hulle handel planne in 'n notaboek of op indeks kaarte, terwyl ander gebruik woordverwerkers en sigblaaie. Ongeag die metode wat jy kies, elke handel plan moet sekere komponente insluit om doeltreffend te wees. 1. Kies jou styl Voordat opstel van 'n plan van aksie, sal handelaars wil om te besluit watter styl van handel hulle verkies. 'N Breë veralgemening van koop en verkoop aandele nie die geval werk - die kriteria moet spesifiek te wees. Suksesvolle handelaars geld maak op verskillende maniere, maar elkeen het 'n goed-gedefinieerde metode. Aan die ander kant, 'n verlies van handelaars plan is altyd vaag en dubbelsinnig. In die handel, dit die moeite werd om presies te wees, so besluit wat jy wil doen en bou jou plan om die styl. 2. verbind tot jou handel reëls Die beste planne altyd sluit 'n stel stewige reëls wat nooit gebreek kry. Dieselfde reëls moet ook spreek hoe real-time besluite geneem sal word wanneer die bestuur van jou voorraad posisies. Jou oordeel sal verbeter as jy ondervinding op te doen, sodat sy goed om 'n paar buigsaamheid in minder kritieke areas van jou plan te laat. Terselfdertyd, in stand te hou streng reëls in die meer sensitiewe dele van jou plan - soos Risiko Beheer. 3. Bepaal Jou tydraamwerk Die tipe handel jy verkies gewoonlik definieer die tyd raam. Korttermyn handelaars wat dit geniet om 'n vinnige styl gewoond veel aksie in weeklikse of maandelikse tydraamwerke vind, terwyl minder aktiewe handelaars in die algemeen vind dat die uiters kort tyd horisonne vereis te veel tyd by die rekenaar. Besluit watter styl die beste by jou persoonlikheid, en kies dan die ooreenstemmende tydperk. Sy gewoonlik 'n goeie idee om te begin met die besteding van 'n paar minute elke dag. Begin deur die bestuur van die ambagte met behulp van daaglikse kaarte, sien dan as jy wil verkort of verleng die tyd raam. Die RightLine Verslag bied 'n verskeidenheid van aandele in verskillende tydgleuwe. As gevolg van die manier waarop hierdie aandele is gekies en die tipe afrit strategie gebruik, die meeste van die optel sal werk vir handelaars wat van plan is om posisies op enige plek van 'n paar uur tot 'n paar weke te hou. 4. Vind die beste Aandeel om Trade Kies 'n metode om te bepaal watter aandele om handel te dryf. As jy ervaar in die markte wat jy waarskynlik reeds 'n aantal idees en bronne. Om dit makliker vir ons intekenaars te maak, die regte lyn verslag bied 'n wye verskeidenheid van goeie voorraad keuses in elke uitgawe. Dit is gebaseer op 'n verskeidenheid van handel strategieë en taktiek wat gebruik maak van voorspelbare mark gedrag. Jy kan ook jou eie nuwe metodes ontwikkel vir die opspoor van lêers. Die RightLine opvoedkundige afdeling op ons webwerf by www. RightLine bied talle mark konsepte te help handelaars die aard van die prys beweging, identifiseer tendense in elke tyd en kies die gereedskap wat nodig is om winste te vang. 5. Bepaal Entry Punte Dit kan 'n uitdaging wees, want daar is byna net soveel verskillende maniere om inskrywings te bepaal, aangesien daar voorrade. Weereens, in 'n poging om dit makliker vir ons intekenaars te maak, die regte lyn verslag bied spesifieke inskrywing punte vir elke voorraad in elke uitgawe. Die presiese vlak te koop of te verkoop kort is gebaseer op 'n wye verskeidenheid van tegniese faktore wat gebruik word deur ons ontleders om risiko te verminder en te optimaliseer die potensiaal gewin. As jy kies om jou eie inskrywing punte kies, bied ons 'n groot verskeidenheid van artikels om jou te help in die ontwikkeling van jou eie persoonlike metodes. 6. Gebruik 'n intelligente Metode om Kies die aantal aandele wat Baie min handelaars en beleggers Handel besef die belangrikheid van gebalanseerde standpunt Sizing. Die meeste maak die fout om die grootte van hul handel rekening te ignoreer wanneer die neem van nuwe poste. As gevolg hiervan, baie onwetend aansluit by die geledere van 'n hoë-risiko oor-handelaars, en hulself binnekort in groot moeilikheid. Moenie bekommerd wees nie, dit is maklik om te verhoed dat wanneer jy die RightLine Risikobestuurder te help Hierdie eenvoudige hulpmiddel is gratis vir intekenaars, maar as jy verkies om die wiskunde self te doen, hier is die basiese beginsels: die risiko nooit meer as 2 van jou handel kapitaal in 'n enkele handel of meer as 6 van jou kapitaal op 'n slag. Byvoorbeeld, as jy '100,000 in jou handel rekening, die mees moet jy bereid wees om risiko is 2000. Voor die koop van 'n voorraad, hersien die grafiek om die beste plek om 'n stop verlies orde te bring op te spoor. As jy bepaal dat die voorraad vereis 5-punte vir jou in die handel te hou terwyl dit trending op, die maksimum aantal aandele wat jy kan bekostig is 400. (2000 maksimum risiko gedeel deur 5-punte 400 aandele.) Jy kan sien dat alhoewel doen die berekening isnt verskriklik hard, die Risikobestuurder maak die werk van 'n hele klomp makliker 7. Bepaal jou uitgang strategie Na youve 'n posisie in 'n voorraad ingegaan en dit begin beweeg, wat dan Handelaars het 'n baie verskillende keuses wanneer dit kom om opwindende ambagte, en die metode wat gebruik word, kan 'n groot verskil maak. Sommige handelaars gereeld gebruik sleep tot stilstand kom as hul uitgang strategie van keuse, terwyl ander verkies om af te sluit wanneer die voorraad treffers van 'n sekere prys, of breek deur middel van 'n steunvlak, of benaderings n weerstand vlak. Ander handelaars sal kies om af te sluit op grond van intra-dag swaaie of verwag nuusberigte. By die keuse van 'n afrit strategie, onthou om nie te beplan net vir die onderstebo, maar die nadeel ook. Die afrit strategie is een van die belangrikste dele van 'n verhandeling van plan, en dit is fundamenteel vir handelaars om 'n afrit plan voor die aanvang van 'n handelsmerk te kies. 8. Bestuur Risiko Met stop jy dalk reeds weet, maar 'n stop is 'n bevel om te koop teen 'n prys bo of te verkoop teen 'n prys laer as die huidige markprys. Stop, of aftrekorders, word gebruik om ons kapitaal te beskerm en sluit in winste. Plasing tot stilstand kom is maklik nie, maar die opspoor van die beste plek om hulle te sit kan nogal 'n uitdaging wees. Om handelaars met stop plasing help, elke voorraad inskrywing in die RightLine Verslag sluit 'n voorgestelde stop vlak. En natuurlik, bied ons baie help op ons webwerf vir enige iemand wat wil meer oor die bestuur van risiko met tot stilstand kom leer. Handel Beplanning is een van die belangrikste vaardighede wat nodig is vir die suksesvolle aanlyn handel die aandelemark. Maak dit jou krag en geniet die results10 Stappe tot die bou van 'n wen Trading Plan laai die speler. Daar is 'n ou gesegde in besigheid: versuim om te beplan en jy van plan is om te misluk. Dit klink dalk glad nie, maar diegene wat ernstig is oor die feit dat suksesvolle, insluitend handelaars, moet hierdie agt woorde te volg asof hulle in klip geskryf is. Vra enige handelaar wat geld maak op 'n gereelde basis en hulle sal jou vertel, het jy twee keuses: jy kan óf metodies volg 'n geskrewe plan, of misluk. As jy 'n geskrewe handel of 'n belegging plan, baie geluk Jy is in die minderheid. Terwyl dit is nog nie 'n absolute waarborg van sukses, het jy 'n groot padblokkade uitgeskakel. As jou plan gebruik gebrekkig tegnieke of gebrek aan voorbereiding, gewoond jou sukses onmiddellik kom, maar ten minste is jy in 'n posisie om te karteer en jou kursus te verander. Deur die dokumentasie van die proses, leer jy wat werk en hoe om te verhoed dat die herhaling van duur foute. Of jy nou 'n plan het, hier is 'n paar idees om jou te help met die proses. Ramp vermyding 101 Trading is 'n besigheid, sodat jy om dit te hanteer as sodanig as jy wil om suksesvol te wees. Lees 'n paar boeke, die koop van 'kartering program, die opening van 'n makelaar rekening en begin om handel is nie 'n sakeplan - dit is 'n resep vir 'n ramp. As jy dit nie volg 'n skriftelike handel plan. jy hof toe ramp elke keer as jy die mark te betree, sê John Novak, 'n ervare handelaar en ontwikkelaar van die T-3 Fibs Protrader Program. Een keer 'n handelaar weet waar die mark het die potensiaal om te breek of om te keer, moet hulle dan bepaal watter een dit sal wees en daarvolgens op te tree. 'N Plan moet in klip, terwyl jy handel dryf, maar onderhewig aan herevaluering sodra die mark gesluit het. Dit verander met marktoestande en pas as die handelaars vaardigheid vlak verhoog. Elke handelaar moet hul eie plan te skryf, met inagneming van persoonlike handel style en doelwitte. Die gebruik van iemand anders se plan weerspieël nie jou handel eienskappe. (Vir meer inligting, sien Fibonacci En Die Goue Verhouding.) Die bou van die Perfect Master Plan Wat is die komponente van 'n goeie handel plan Hier is 10 noodsaaklikhede dat elke plan moet die volgende insluit: Is jy gereed om handel te dryf Het jy jou stelsel getoets deur papier handel dit en doen wat jy het vertroue dat dit werk Kan jy volg jou seine sonder huiwering Trading in die markte is 'n stryd van gee en neem. Die werklike voordele word voorberei en hulle neem hul winste uit die res van die skare wat ontbreek 'n plan, gee hul geld weg deur duur foute. Hoe voel jy het jy 'n goeie nagte slaap Het jy kans sien vir die uitdaging wat voorlê As jy nie emosioneel en sielkundig gereed om te veg in die markte te doen, is dit beter om die dag af te neem - anders, loop jy die risiko dat jy jou hemp . Dit is gewaarborg om te gebeur as jy kwaad, babbelas is, besig of anders afgelei van die taak op hande. Baie handelaars het 'n mark mantra hulle herhaal voor die dag begin om hulle gereed te kry. een waarmee jy in die handel zone skep. Hoeveel van jou portefeulje moet jy die risiko op enige een handel Dit kan enigiets van ongeveer 1 tot soveel as 5 van jou portefeulje wissel op 'n gegewe handel dag. Dit beteken dat as jy daardie bedrag verloor op enige punt in die dag, kry jy uit en bly uit. Dit sal afhang van jou handel styl en risiko toleransie. Dit is beter om kruit droog hou na 'n ander dag te veg as dinge Arent gaan jou pad. (Vir meer inligting, sien ooreenstem Belegging risikotoleransie persoonlikheid.) Voordat jy 'n handelsmerk, stel realistiese wins teikens en risiko / beloning verhoudings betree. Wat is die minimum risiko / beloning sal jy baie handelaars aanvaar sal 'n handelsmerk nie, tensy die potensiële wins is ten minste drie keer groter as die risiko. Byvoorbeeld, as jou stop verlies is 'n dollar verlies per aandeel, jou doel moet 'n 3 wins wees. Stel weeklikse, maandelikse en jaarlikse wins doelwitte in dollars of as 'n persentasie van jou portefeulje, en gereeld herevalueer hulle. (Vir meer inligting, sien berekening van risiko en beloning.) Doen jou huiswerk voor die mark open, wat aan die gang is oor die hele wêreld oorsese markte styg of daal Is indeks termynmark soos die SampP 500 of Nasdaq 100 beursverhandelde fondse up of af in die pre-mark. Indeks termynmark is 'n goeie manier om te meet mark bui voor die mark open. Wat ekonomiese of verdienste data is as gevolg van buite en wanneer Post 'n lys op die muur in die voorkant van jou en besluit of jy wil voor 'n belangrike ekonomiese verslag handel. Vir die meeste handelaars, is dit beter om te wag totdat die verslag is vrygestel as om onnodige risiko. Voor Handel gebaseer op waarskynlikhede. Hulle hoef waagstuk. Voordat die handel dag, herlaai jou rekenaar (s) om die inwoner geheue (RAM) skoon te maak. Wat ook al handel stelsel en program wat jy gebruik, etiket majeur en mineur ondersteuning en weerstand vlakke, stel waarskuwings vir toegang en uitgang-seine en maak seker dat al seine kan maklik gesien of waargeneem met 'n duidelike visuele of ouditiewe sein. Jou handelsgebied moenie afleiding bied. Onthou, dit is 'n besigheid, en afleiding kan duur wees. Die meeste handelaars maak die fout om te konsentreer 90 of meer van hul pogings in op soek na koop seine. maar betaal baie min aandag aan wanneer en waar om af te sluit. Baie handelaars kan nie verkoop as hulle af omdat hulle nie wil om te 'n verlies te neem. Kry oor dit, of jy sal dit nie maak as 'n handelaar. As jou stop kry getref, beteken dit dat jy verkeerd was. Moenie persoonlik opneem nie. Professionele handelaars verloor meer ambagte as hulle wen, maar deur die bestuur van geld en die beperking van verliese, hulle nog steeds uiteindelik die maak van winste. Voordat jy 'n handelsmerk te betree, moet jy weet waar jou uitgange is. Daar is ten minste twee vir elke handel. Eerstens, wat is jou stop verlies indien die handel gaan teen julle Dit moet afgeskryf. Geestelike stilstand kom dit nie tel nie. In die tweede plek moet elke handel wins teiken het. Sodra jy daar kom, verkoop 'n gedeelte van jou posisie en jy kan jou stop verlies op die res van jou posisie te breek, selfs as jy wil skuif. Soos hierbo bespreek, nooit waag meer as 'n stel persentasie van jou portefeulje van 'n bedryf. Stel Entry Reëls Dit kom nadat die wenke vir uitgang reëls vir 'n rede: uitgange is veel belangriker as inskrywings. 'N Tipiese inskrywing reël kan bewoorde soos volg: As sein A vure en daar is 'n minimum teiken ten minste drie keer so groot soos my stop verlies en ons is op ondersteuning, koop dan X kontrakte of aandele hier. Jou stelsel moet genoeg om doeltreffend te wees, maar eenvoudig genoeg om te snap besluite te fasiliteer ingewikkeld wees. As jy 20 voorwaardes waaraan voldoen moet word en daar is baie subjektiewe, sal jy vind dit moeilik, indien nie onmoontlik om werklik ambagte te maak. Rekenaars maak dikwels beter handelaars as mense, wat kan verduidelik waarom byna 50 van alle ambagte wat nou plaasvind op die New York Aandelebeurs is rekenaar-program gegenereer. Rekenaars hoef nie te dink of voel goed om 'n handelsmerk te maak. As voorwaardes voldoen word, hulle kom. Wanneer die handel gaan die verkeerde manier of treffers van 'n wins teiken, hulle verlaat. Hulle dont get kwaad vir die mark of voel onoorwinlike nadat hulle 'n paar goeie ambagte. Elke besluit is gebaseer op waarskynlikhede. (Vir meer inligting, sien die NYSE en die NASDAQ:. Hoe dit alles inmekaar steek) Hou Uitstekende Records Alle goeie handelaars is ook 'n goeie rekord wagte. As hulle 'n handelsmerk te wen, hulle wil presies hoekom en hoe weet. Nog belangriker, hulle wil dieselfde weet wanneer hulle verloor, sodat hulle dit nie herhaal onnodige foute. Skryf besonderhede soos teikens, die toegang en uitgang van elke handel, die tyd, ondersteuning en weerstand vlakke, daaglikse opening reeks. mark oop en toe vir die dag en rekord kommentaar oor die rede waarom jy die handel gemaak en lesse wat geleer is. Ook, moet jy jou handel rekords te red, sodat jy kan terug gaan en analiseer die wins of verlies vir 'n bepaalde stelsel, teken-downs (wat bedrae verloor per handel met behulp van 'n handel stelsel is), gemiddelde tyd per handel (wat nodig is om bereken handel doeltreffendheid) en ander belangrike faktore, en ook hulle vergelyk met 'n koop-en-hou-strategie. Onthou, dit is 'n besigheid en jy is die rekenmeester. Voer 'n nadoodse ondersoek Na elke verhandelingsdag, en voeg by tot die wins of verlies is sekondêr tot die wete die hoekom en hoe. Skryf jou gevolgtrekkings in jou handel tydskrif sodat jy dit later weer kan verwys. Suksesvolle papier handel nie waarborg dat jy sukses sal hê wanneer jy begin handel werklike geld en emosies kom in die spel. Maar suksesvolle papier handel nie gee die handelaar vertroue dat die stelsel gaan hulle eintlik gebruik werk. Besluit op 'n stelsel is minder belangrik as die verkryging van genoeg vaardigheid sodat jy in staat is om ambagte te maak sonder tweede raai of te twyfel die besluit is. Daar is geen manier om te verseker dat 'n handelsmerk geld sal maak. Die handelaars kanse is op grond van hul vaardigheid en stelsel van wen en verloor. Daar is nie so iets soos te wen sonder om. Professionele handelaars weet voordat hulle 'n bedryf wat die kans is in hul guns te betree of hulle wouldnt daar wees. Deur die verhuring van hul winste te ry en sny verliese kort, kan 'n handelaar verloor gevegte, maar hulle sal die oorlog wen. Die meeste handelaars en beleggers doen die teenoorgestelde, wat is die rede waarom hulle nooit geld te maak. Handelaars wat konsekwent wen behandel wat handel dryf as 'n besigheid. Terwyl dit is nie 'n waarborg dat jy geld maak, met 'n plan is noodsaaklik as jy wil konsekwent suksesvol te wees en te oorleef in die handel spel.